Портфель акций фонда формируется в основном из бумаг второго эшелона листинга ПФТС, имеющих высокий потенциал роста.  Акции первого эшелона составляют не более 30% портфеля.  Незначительная доля инструментов с фиксированной доходностью (до 15%) тем не менее, позволяет снизить риски портфеля и при этом сохранить высокий потенциал его доходности.

Портфель Фонда формируется на основании теоретических справедливых цен на акции эмитентов, на инвестиционном горизонте более 1 года. Оптимизация портфеля осуществляется по показателям ликвидности этих бумаг. Компенсация рыночных рисков достигается за счет инструментов с фиксированной доходностью (депозитные сертификаты).

Первоначальный этап формирования портфеля предполагает распределение инвестиционных ресурсов между акциями, обладающими теоретическим потенциалом роста до 40% и инструментами с фиксированной доходностью. Теоретический потенциал определяется на основании макроэкономического анализа секторов экономики страны и конкурентных позиций конкретных эмитентов в каждом из секторов.

При управлении фондом используется смешанная стратегия, когда в зависимости от ситуации на рынке применяется пассивная или активная система управления. Активные операции проводятся не более чем с 30% активов фонда. Выбор бумаг для активных операций проводится на основании анализа их ликвидности.

Все управленческие решения принимаются на основании мониторинга текущей доходности каждой позиции портфеля и сохраняющегося среднесрочного потенциала их роста (для акций). В случае исчерпания потенциала роста или начала коррекции на фондовом рынке происходит выход из бумаги с фиксацией прибыли и вход в актив с существующим потенциалом роста.