| |
| |
|
|
 
|
 |
|
|
| |
| |
|
|
|
|
| |
"Magister-Fund Profitable", Closed-end Non-diversified Corporate Investment Fund
| Показатели Фонда по состоянию за | 11.05.12
| | Стоимость Акции (СЧА/Акцию), грн. | 928.70
| | Стоимость чистых активов фонда (СЧА), грн | 2 285 519.01
| | Количество размещенных Акций, шт. | 2 461
|
| Изменение СЧА/Акцию, % | 11.05.12
| | 1 day | -0.05
| | 1 week | -0.05
| | 1 month | -1.21
| | 1 quarter | -6.95
| | 1 year | -10.94
| | Since the beginning of placement | -7.13 |
|
|
| Структура активов Фонда по видам | %
| | Shares | 57.58
| | Municipal bonds | 3.08
| | Deposits | 39.16 |
| Инвестиции по отраслям | %
| | Gas-distributing | 60.79
| | Electrical distributive | 38.68
| | Electrical generation | 0.53 |
|
|
| TIKER_PFTS | Наибольшие позиции в акциях | %
| | ZHGZ | Open joint stock company "Zhytomyrgaz" | 60.79
| | HAON | OJSC "Kharkivoblenergo" | 17.14
| | DNON | Open Joint-Stock Company "Dniprooblenergo" | 6.72
| | KIEN | РJSC "Kyivenergo" | 6.71
| | VOEN | Open Joint Stock Company "Volynoblenergo" | 3.95
| | Other | 4.69 |
|
|
|
| |
|
 |
|
|
 |
|
|
