ОАО "ЗНКИФ «Магистр-фонд
энергетики»

 
            
 

Показатели

Отчетность

Регламент

Проспект эмиссии

 



Наши партнеры:



  
   
  Главная   >  ОАО «ЗНКИФ «Магистр – фонд энергетики»
   
 

ОАО «ЗНКИФ «Магистр – фонд энергетики»

Инвестиционная цель

Получение высокой доходности за счет инвестирования средств в акции компаний энергетического комплекса Украины. Выбор этого сегмента инвестирования обусловлен положительными долгосрочными перспективами развития энергетических компаний.

Стратегия фонда

Портфель акций фонда формируется из бумаг энергетического сектора, имеющих, высокий потенциал роста. Доля электрогенерирующих компаний в структуре фонда составит 15-20%, доля электрораспределительных компаний - 40-55%, другие предприятия сектора – 15-35%. Максимальный объем инвестиций в акции одного эмитента не более 5% активов фонда.

Объекты инвестирования

Портфель фонда формируется на основании фундаментальной оценки стоимости компаний, на инвестиционном горизонте более 1 года. Оптимизация сформированного портфеля осуществляется по показателям ликвидности входящих в него бумаг. Снижение рыночных рисков достигается за счет диверсификации портфеля - горизонтальной (инвестирование в разные подотрасли энергетики) и вертикальной (распределение активов фонда между большим количеством эмитентов внутри подотрасли).

Инструменты

% от общей суммы активов

Акции

90%

Денежные средства

10%

Инвестиционная политика

Первоначальный этап формирования портфеля предполагает распределение инвестиционных ресурсов между акциями, обладающими теоретическим потенциалом роста более 40%. Теоретический потенциал определяется на основании макроэкономического анализа данного сектора экономики и конкурентных позиций конкретных эмитентов.

При управлении фондом используется смешанная стратегия, когда в зависимости от ситуации на рынке применяется система управления. Активные операции будут проводиться в минимальном количестве. Выбор бумаг для активных операций проводится на основании анализа их ликвидности.

Управленческие решения принимаются на основании мониторинга текущей доходности каждой позиции портфеля и сохраняющегося среднесрочного потенциала их роста (для акций). В случае исчерпания потенциала роста или начала коррекции на фондовом рынке происходит выход из бумаги с фиксацией прибыли и вход в актив с существующим потенциалом роста.

       
 

Контактная информация:

Наш адрес: 01004, Украина, г. Киев,
ул. Красноармейская, 5, 6-этаж, блок-д
Тел.:/Факс.: +38(044) 494 24 22

  © Магистр, 2007
Все права защищены.

 
Индекс UX
Искать: