Портфель акций фонда формируется из бумаг энергетического сектора, имеющих, высокий потенциал роста. Доля электрогенерирующих компаний в структуре фонда составит 15-20%, доля электрораспределительных компаний - 40-55%, другие предприятия сектора – 15-35%. Максимальный объем инвестиций в акции одного эмитента не более 5% активов фонда.

Портфель фонда формируется на основании фундаментальной оценки стоимости компаний, на инвестиционном горизонте более 1 года. Оптимизация сформированного портфеля осуществляется по показателям ликвидности входящих в него бумаг. Снижение рыночных рисков достигается за счет диверсификации портфеля - горизонтальной (инвестирование в разные подотрасли энергетики) и вертикальной (распределение активов фонда между большим количеством эмитентов внутри подотрасли).

Первоначальный этап формирования портфеля предполагает распределение инвестиционных ресурсов между акциями, обладающими теоретическим потенциалом роста более 40%. Теоретический потенциал определяется на основании макроэкономического анализа данного сектора экономики и конкурентных позиций конкретных эмитентов.

При управлении фондом используется смешанная стратегия, когда в зависимости от ситуации на рынке применяется система управления. Активные операции будут проводиться в минимальном количестве. Выбор бумаг для активных операций проводится на основании анализа их ликвидности.

Управленческие решения принимаются на основании мониторинга текущей доходности каждой позиции портфеля и сохраняющегося среднесрочного потенциала их роста (для акций). В случае исчерпания потенциала роста или начала коррекции на фондовом рынке происходит выход из бумаги с фиксацией прибыли и вход в актив с существующим потенциалом роста.